Automatisk udligning
Denne funktionalitet udligner mange debitor- eller kreditorposteringer samtidigt. Alternativet er at udligne posteringer manuelt.
‘Automatisk udligning’ muliggør udligning af to åbne posteringer på en konto, f.eks. en faktura og en betaling.
Det er vigtigt at du får udlignet evt. åbne posteringer på dine debitorer, inden du f.eks. vil foretage en rykkerkørsel i e-conomic, fordi fakturaer, som ikke er udlignet med indbetalinger, vil stå åbne, og dermed komme med på rykkere, selvom de er blevet betalt.
Her kan du se en video om, hvordan du laver Automatisk udligning.
Ovenstående video viser eksempel på automatisk udligning af danske og udenlandske debitorer.
Sådan får du vist posteringer, der kan udlignes
- Gå til kreditorkartoteket (Bogføring > Kreditorkartotek) eller debitorkartoteket (Faktura > Opret tilbud/ordre/faktura)
- Klik på ‘Automatisk udligning’ over listeområdet
- Udfyld felterne - se evt. "oplysning om felterne" nedenfor
- Klik på ‘OK’
 |
Vælg de bilag, du vil udligne ved at:
- Klikke til højre for hver enkelt bilag eller
- Klikke på ikonet ‘Vælg alle’ (Rød boks) over listeområdet
- Klik på ‘Udlign valgte’ (Gul boks)
- Klik på ‘Ja’
eller for at udligne alle åbne poster på én gang uden at du skal foretage dig yderligere
- Klik på "Udlign alle" (Blå boks)
Oplysninger om felterne Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.
| Felt | Handling |
|---|---|
| Fra/Til kreditor | Kreditornummerinterval for udligningen. (Debitornumre, hvis du udligner debitorkartoteket). |
| Fra/Til gruppe | Gruppenummerinterval for kontokortet. |
| Valuta | Vælg valuta. Du kan kun udligne posteringer i samme valuta. Hvis du udligner beløb i en fremmed valuta, beregner systemet eventuelle valutakursdifferencer, som også bliver vist. |
| Udlign kun beløb på konti med 0-saldo | Markér dette afkrydsningsfelt for at udligne konti, der er i balance. To bilag på DKK 10.000 udlignes f.eks. med ét på DKK 20.000. |
| Udlign kun ens beløb | Markér afkrydsningsfeltet for at udligne posteringer med identiske beløb. Et bilag på DKK 10.000 udlignes f.eks. kun med et andet bilag på DKK 10.000. |
| Pr. dato | Her kan du angive en dato, frem til hvilken, du vil udligne. |
Hvis systemet automatisk har oprettet og bogført valutakursdifferencer, vises en liste med bilagsnumre. Valutakursdifferencerne bogføres på systemkontoen ‘Valutakursdifference, debitorer’.
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Udligning |
| Tilbage til emnet og læs mere om Opret tilbud/ordre/faktura |
| Tilbage til emnet og læs mere Opret bestilling, modtagelse, faktura |
| Tilbage til emnet og læs mere om Checkliste-til-konvertering-fra-andet-regnskabsprogram |